Calculateur gratuit
Combien de mois de trésorerie devant vous ?
Saisissez quelques chiffres et obtenez un runway indicatif, fondé sur votre burn net mensuel. C’est le premier chiffre que tout conseil, toute banque ou tout investisseur demande.
Votre runway de trésorerie
Tous les chiffres restent dans votre navigateur. Rien n’est envoyé tant que vous ne débloquez pas le détail complet.
Runway indicatif
environ 10 mois
Le burn net mensuel correspond au burn moins le chiffre d’affaires. La croissance est prise en compte dans la projection complète.
Débloquez le détail complet de votre runway
Saisissez votre email pour afficher la projection mois par mois, la date d’épuisement de votre trésorerie et les leviers qui prolongent le runway.
Méthode de calcul
Le burn net mensuel correspond à votre burn mensuel moyen moins le chiffre d’affaires mensuel. Sans croissance, le runway est simplement la trésorerie disponible divisée par le burn net. Lorsque vous saisissez un taux de croissance, nous projetons mois par mois : le chiffre d’affaires croît chaque mois, le burn net est recalculé et la trésorerie est ponctionnée jusqu’à zéro. Si le chiffre d’affaires couvre ou dépasse le burn, votre flux de trésorerie est positif et il n’y a pas d’épuisement à afficher.
Runway (constant) = Trésorerie ÷ (Burn − CA). Avec croissance, la trésorerie est ponctionnée mois par mois.
Estimation indicative uniquement, sans valeur de conseil financier. Le runway réel dépend du calendrier, de la saisonnalité, des variations de BFR, des éléments exceptionnels et de la fiabilité de votre prévision. À considérer comme un point de départ, pas comme un plan.
Ce qui prolonge votre runway
Les leviers qui déplacent la date, dans l’ordre où nous les testons.
Réduire le burn net
Chaque euro de burn mensuel supprimé ajoute directement du runway. Commencez par les dépenses discrétionnaires et les activités non rentables, pas par des coupes aveugles.
Accélérer le chiffre d’affaires
Des encaissements plus rapides, des prix plus élevés et des cycles de vente plus courts réduisent le burn net et font durer la même trésorerie.
Apporter du capital
Fonds propres, dette ou subventions reconstituent le solde de trésorerie de départ. Levez en position de force, pas lorsque le runway est presque épuisé.
Quand l’utiliser
Une lecture rapide avant toute discussion avec le conseil, la banque ou un investisseur.
Avant une levée
Sachez exactement combien de temps tient votre trésorerie pour lancer le processus avec le temps de négocier, sans subir la pression.
Points avec le conseil et les investisseurs
Communiquez un runway clair et défendable, et la date qu’il implique, à chaque cycle.
Planification de scénarios
Testez l’effet de coupes de coûts ou d’une accélération du CA sur la date avant de vous engager.
Transformez votre runway en plan de trésorerie
DAF externalisé pour PME et startups
Un partenaire financier senior pour construire votre prévision de trésorerie, trouver les leviers et piloter le prochain financement, à partir de 1,5 k EUR/mois.
Découvrir le DAF externaliséCalculateur de capacité d’endettement
Estimez la dette que votre trésorerie pourrait servir si vous choisissez de prolonger le runway par l’emprunt.
Évaluer la capacité d’endettementQuestions fréquentes
Vous voulez un runway défendable devant un conseil ou un investisseur ?
Nous construisons une prévision de trésorerie glissante, identifions les vrais leviers et vous aidons à piloter la prochaine décision de financement en confiance.